股海深情

十五年专业炒股心得

老股民杠杆融资200万炒到1.8亿 一旦爆仓将血本无归(2015年的文章)

   有人说本轮牛市是杠杆上的牛市,股民通过融资融券杠杆放大了资金和交易量,目前沪深两市融资融券余额达到1.8万亿。据粗略统计,我省约20万股民使用融资融券,不少股民获得超高收益,但随着股市震荡加剧,加了杠杆的股民也面临较大风险。

  通过配资加两融200万炒到1.8亿

  “融资炒股的最大好处是,在行情好时可以实现财富快速增加。”老股民邹先生说,他今年春节后利用融资,100万本金满仓操作,仅一个多月时间,操作股票市值达300多万元,获利100多万。

  江城一位券商投资顾问介绍,他的一位客户拥有200万元本金,通过民间融资配到2200万元,再通过券商的融资融券,达到4000多万元,现在账户中收益加本金已超过1.8亿。这位武汉的职业股民有十几年的炒股经历,心态好。去年牛市刚启动时,该客户便加了杠杆,抓住券商和保险股的上涨,并紧跟创业板,获得高额回报。

  100万元本金最多可借150万元

  据了解,两融的资金门槛是50万元,融资一般是账户抵押资产的1倍到1.3倍,部分可以到1.5倍。也就是100万资金,最多可以借150万。当然,这只是理论价格,股票在抵押时会有一个折算率,假定券商给你1.2的信用杠杆比例,某股票折算率是0.8的话,10万元股票就只能折算成8万,然后再乘1.2,最后实际融到9.6万元。

  据业内人士估算,当前武汉地区开通融资融券账户股民应在总账户数的5%-10%之间。目前,我省约370万股民,保守估算,湖北开通融资融券账户的股民数约20万人。

  记者从武昌一家证券营业部了解到,融资融券者占比近二成,但交易量占到营业部的40%左右。

  风险控制难亏损6%实际达12%

  老股民邹先生表示,融资炒股,压力还是很大的。他说,最难的一次是,春节前一个周五满仓加融资买入了证券股太平洋(601099,股吧),遇上查两融,周一跌停,第二天在跌到9个点时心理压力受不了而平仓,损失20%,近40万元。

  融资和普通炒股有何不同?邹先生的体会是三个不一样。

  第一是收益与风险均成倍放大。比如1:1融资,股价上涨10%,赢利就是本金的20%,亏损也是同样。

  第二是心理压力不一样。在牛市中,自有资金套牢,多数情况股票有可能涨回来。但如果是重仓融资,遇上连续跌停的股票,就可能爆仓亏光本金。

  第三是操作方式不一样。自有资金操作可以重仓一只股票,以求毕其功于一役。但融资操作应分散仓位,至少要有三到四只股票。同时对于止损的要求很高,一般情况下如果是10%止损,融资情况下最好6%就止损,因为亏损6%实际亏损会达到12%。


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